Акционерного Общества " Шардаринская гидроэлектростанция"

Проспект выпуска акций

Акционерного Общества

“Шардаринская гидроэлектростанция”

АО “Шардаринская ГЭС”

“Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций”

Шардара 2005г.

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе.

1. Наименование акционерного общества.

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Шардара су электр стансасы» акционерлiк қоғамы.	«Шардара СЭС» АҚ
На русском языке	Акционерное Общество «Шардаринская гидроэлектростанция»	АО «Шардаринская ГЭС»

2. Предшествующее наименование акционерного общества

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	“Шардара су электр стансасы” ашық акционерлiк ќоѓамы.	«Шардара СЭС» ААЌ
На русском языке	Открытое Акционерное общество “Шардаринская гидроэлектростанция”	ОАО «Шардаринская ГЭС»

Дата изменения наименования акционерного общества: 25 июня 2004 года

Дата первичной государственной регистрации: 10.09.1998г.
3. Сведения о государственной перерегистрации акционерного общества.

25 июня 2004 года, № 9562 -1958-АО Департамент юстиции Южно-Казахстанской области.

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 581600006487
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера телефонов и факса, адрес электронной почты.

Место нахождения: 487811, Южно-Казахстанкая область, Шардаринский район, город Шардара , улица Елмуратова , дом № 13. .

Контактные телефоны: (3252) (факс 21-38-79),тел. 21-38-79

E-mail: - shardarages@ mail.kz

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

РНН 581600006487

ШФ ОАО «Банк ЦентрКредит», г. Шымкент, МФО 195801810, Р\с 006467475
7. Виды деятельности акционерного общества.

Производство электрической энергии;
продажа произведенной электрической энергии;
разработка и реализация проектов развития Общества;
иная деятельность, не запрещенные законодательством РК.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам рейтинг не присваивался.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Общество не имеет филиалов и представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, отчество аудитора) осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества.

Полное официальное наименование аудиторской организации –ТОО «Паллада Аудит»

(лицензия серия МФЮ № 0000141 свидетельство № 8773-1958-ТОО от 29.05.2000 г.);

Адрес: г.Шымкент, пропект ТаукеөХана 105, Ф.И.О. аудитора – Главак Любовь Васильевна (государственная лицензия серия МФЮ № 0000194 от 07.07.2000 г.)

Раздел 2. Органы общества и учредители (акционеры).

11. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству	Процентное соотношение акций к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организациях (%)
Бертисбаев Несипкул Бертисбаевич,1951 г.р.	С 02.2001г. - директор департамента электроэнергетики и твердого топлива Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК	-	Не имеет
Смаилов Аскан Сулейменулы.,1956 г.р.	С 03.1996г. - начальник отдела реформирования электроэнергетики департамента электроэнергетики и твердого топлива Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК	-	Не имеет
Сулеймен Алмагуль .Ссайдалыкы, 1964 г.р..	С 09.1995г. -начальник управления государственными активами департамента технологического развития и управления государственными активами Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК	-	Не имеет
Турлыбеков Адиль Мергенбаевич, 1970 г.р.	С 01.1995 г. -главный специалист отдела по работе с юридическими лицами с государственным участием, продажи и анализа Южно – Казахстанского теркомитета госимущества и приватизации комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК	-	Не имеет
Ержан Кудайберген Толепулы , 1959 г.р.	С 09.1998 г.- директор, председатель правления АО «Шардаринская ГЭС»	-	Не имеет

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет:

Действующий состав совета директоров был назначен приказом Южно – Казахстанского теркомитета госимущества и приватизации комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК № 85 от 12 апреля 2004 года.

Предыдущий совет директоров, назначенный приказом Южно – Казахстанского теркомитета госимущества и приватизации комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК №147 от 01 июня 2001 года, включал в себя пять человек, в составе:

Бертисбаев Несипкул Бертисбаевич - председатель совета директоров

Члены совета директоров:

Ержан Кудайберген Толепулы
Хайрушев Жанибек
Кайырбеков Куаныш
Турлыбеков Адиль Мергенбаевич

Каких либо других должностей по совместительству председатель совета директоров, а также члены совета директоров не занимают.

12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество, год рождения членов правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Доля в уставном капитале, к общему количеству акций (в процентах)
Ержан Кудайберген Толепулы, 1959 г.р.	С 2001 года председатель правления АО «Шардаринская ГЭС»	-
Куралбай Усен Турысбекулы, 1955 г.р.	С 1998 года юрисконсульт АО «Шардаринская ГЭС»	-
Лесбеков Тугел, 1943 г.р.	С 1989 года начальник производственно – технического отдела АО «Шардаринская ГЭС»	-
Мирзабеков Нурлан Камалбекович, 1968 г.р.	С 2000г. управляющий административно – хозяйственными делами АО «Шардаринская ГЭС»	-
Рыспаева Бибигуль Казбековна, 1949 г.р.	С 1996 года начальник планового отдела АО «Шардаринская ГЭС»	-
Серикбаев Наби, 1950 г.р.	С 1996 года главный инженер АО «Шардаринская ГЭС»	-
Усипбек Адилхан Бегетайулы, 1962 г.р.	С 1999 года главный бухгалтер АО «Шардаринская ГЭС»	-

13. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам. (тенге)

Должность	Общая сумма вознаграждения и заработной платы за последние три месяца	Общая сумма вознаграждения и заработной платы за последний финансовый год
Председатель Совета Директоров	-	-
Члены совета директоров	-	-
Председатель правления	951276	3262188
Члены правления	2071082	8175740

Председателю совета директоров и членам совета директоров вознагрождение не предусмотрено.

14. Организационная структура акционерного общества.

Совет директоров

Председатель правления

Бухгалтерия

Главный инженер

Юрист

Инспектор ОК

Управляющий АХД

Плановый отдел

Секретарь

Служба охраны

2) общее количество сотрудников акционерного общества: 189 человек, филиалы и представительства отсутствуют.

3) Сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества нет.

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества:

№	Ф.И.О	Год рождения	Должность
1	Серикбаев Наби	Главный инженер	1950
2	Усипбек Адилхан Бегетайулы	Главный бухгалтер	1962
3	Лесбеков Тугел	Начальник производственно – технического отдела	1943
4	Рыспаева Бибигуль Казбековна	Начальник планового отдела	1949
5	Станбеков Нагашбек	Начальник отдела материального снабжения	1952
6	Нармуратов Азреткул Оразбекулы	Начальник электрического цеха	1955
7	Бейсенов Молдабек Кабирович	Начальник турбинного цеха	1958
8	Сахов Аман Ыбрайулы	Начальник гидростроительного цеха	1965
9	Акбаев Алибек Абдуалиевич	Начальник автохозяйства	1962
10	Ильясов Есимхан Пайызханович	Начальник Арнасайского гидроузла	1961
11	Шалунов Юрий Игнатьевич	Начальник службы охраны	1948

5) Сведения о руководителях филиалов и подразделений акционерного общества.

Филиалы и представительства отсутствуют.

15. Учредители (акционеры) акционерного общества.

№

Акционер

Место нахождение

Доля акционера от размещенных акций общества (%)

Южно-Казахстанский территориальный комитет государственного имущества и приватизации комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК

486050, Республика Казахстан,

г. Шымкент,

ул. Г. Иляева, 24.

100

Информация о заключенных опционах на покупку голосующих акций акционерного общества отсутствует.
16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером - владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации.

Акционерное общество не владеет в других организациях акциями (долями в уставном капитале), составляющими десять и более процентов к общему количеству размещенных акций.

17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционерное общество.

Акционерное общество не является участником промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества.

Других аффилиированных лиц у акционерного общества не имеется.

18-1 Сделки с аффилированными лицами общества.

Аффилированных лиц у акционерного общества не имеется.

Раздел 3. Описание деятельности акционерного общества.

19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.
Основных видом деятельности АО “Шардаринская ГЭС” является производство и реализация электрической энергии.Проектная мощность 100 кВТ/час. Компания имеет стабильное финансовое положение и высокие технические возможности; обладает штатом высококвалифицированных, имеющих большой опыт работы специалистов, которые обеспечивают организацию работы и положительный экономический эффект деятельности АО “Шардаринская ГЭС”. На обширном рынке производства электроэнергии в Южно-Казахстанкой области компания не имеет конкурентов. Однако на рынке по оптовой реализации электроэнергии в Южно-Казахстанской области у компании есть конкуренты: ТОО «Онтустик –Жарык» и АО «Энергоорталык». Указанные компании поставляют электроэнергию Экибастузской и Жамбылской ГРЭС. Но несмотря на высокий уровень конкуренции спрос на продукцию «АО “Шардаринская ГЭС” стабилен.

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

позитивные факторы - постоянный растущий спрос на электроэнергию;
негативные факторы- моральный износ основного оборудования , форс-мажорные обстоятельства( маловодие и тд.) .

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

Объем реализованной продукции	2003г. тыс. тенге	2004г. тыс тенге
Объем реализованной продукции	381718	357028

Как видно из таблицы объем реализованной электроэнергии за 2004 год уменьшился по сравнению с 2003 годом. Наблюдаемое снижение реализации электроэнергии связан с тем, что деятельность Шардаринской ГЭС по выработке электроэнергии (увеличение или снижение) напрямую зависит от ирригационного режима Шардаринского водохранилища , который непосредственно регулируется Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. В связи с чем, из-за маловодия в Шардаринском водохранилище выработка электроэнергии в 2004 году по сравнению с 2003 годом несколько снизилась.

22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Специалистами АО были проведены маркетинговые исследования по изучению рынка сбыта своей продукции на территории области, соседних областей и республик.

В результате исследования перспектив развития спроса на продукцию получены

следующие данные:

Компания действует в отрасли, характеризующейся стабильным спросом на продукцию и высокой рентабельностью;
В исследуемом регионе имеется наличие достаточной сети каналов сбыта продукции.

Сведения о поставщиках:

№	Наименование поставщиков, на которых приходится более десяти процентов всех поставок	Доля в общем объеме поставок %
1	ТОО «СМЭП»	51%
2	ТОО «Шымкент – ДОС – 1»	12%

Сведения о потребителях основной продукции Общества:

№	Наименование потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов общей выручки от реализации продукции (электроэнергии)	Доля в общем объеме реализации %
1	ОАО «Туркестанэнерго»	34,5%
2	ТОО «Онтустик-Жарык»	15,6%
3	ТОО «Батсу-монтаж»	19,1%
4.	ТОО «Батсу-энергосбыт»	12,4%

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества: Деятельность Акционерного общества сезонный характер не носит.

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт отсутствует.

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах: Акционерное общество в судебных процессах в настоящее время не участвует.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года: Административные взыскания на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года не налагались.

Факторы риска

Развитие спроса на продукцию Общества связано с определенными рисками на рынке: риск потери ресурсов, риск недополучения запланированных доходов или появления дополнительных затрат. При планировании спроса на потребление производимой электроэнергии, специалисты Компании учитывают все затраты и максимально уменьшают потери и степень риска.

Варианты снижения степени риска:

Имущественный риск: возможность потери имущества, халатности, стихийного бедствия, форс-мажорных обстоятельств и пр. Действия компании – страхование производственных мощностей, материальных запасов, заключение договоров с охранными агентствами.

Производственный риск: поломка частей оборудования, механизмов. Действия компании – дублирование наиболее важного производственного оборудования, наличие запасных частей и автотранспорта.

Торговые риски: связаны с изменением конъюнктуры. Эти риски считаются минимальными, так как производимая электроэнергия являются ликвидным товаром.

Валютные риски: связаны с колебаниями курсов валют. Эти риски считаются минимальными. Цены на сырье и продукцию установлены в национальной валюте, которая в последнее время все больше укрепляется.

Раздел 4. Финансовое состояние нефинансовых организаций.

24. Инвестиции.

Акционерное общество долгосрочных инвестиций в капитале других организаций не имеет.

25. Дебиторская задолженность.

№ п/п	Наименования организаций и их место нахождения	Сроки погашения
		Сумма к погашению за 2005г.	Сумма к погашению (тыс.тенге)
			2005
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1.	СПК «Шардара-Жарык»	3613	3613
2.	ГКП «Шымкентэнерго»	1619	1619
3.	АВК «Капланбек»	91	91
4.	СПК «Нурканат»	1049	1049
5.	ПК «Тамшы»	931	931
	Итого	7303	7303

25-1 Активы.

Тыс. тенге

АКТИВЫ		01.03.05г.
1.	Нематериальные активы	310
2.	Здание и сооружения	564194
3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	196062
4.	Транспортные средства	18779
5.	Прочие основные средства	8856

26. Уставный капитал общества: Уставный капитал акционерного общества 130 188 000 (Сто тридцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) тенге.

27. Займы:

Банк	Тип финансирования	Сумма, тыс.тенге	% ставка	Срок кредита	Срок и суммы к погашению (тыс.тенге)
					2005	2006	2007
АО «Банк Центр Кредит» !	Кредит	91702	15,2	34 мес.	31681	31681	28340

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).

№ п/п	Наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества.	Сумма задолженности в тыс. тенге	Дата образования задолженности	Сроки погашения
№ п/п		Сумма задолженности в тыс. тенге	Дата образования задолженности	1 квартал 2005 года
1.	ТОО «Спецмонтажэнергопром»	16464	12.2004г.	16464
2	ТОО «Батсу-монтаж»	1384	12.2004г.	1384
3	ТОО «Онтустик-Жарык»	1607	12.2004г.	1607
4	ТОО «Энергопоток»	4851	12.2004г.	4851
	Итого	24306		24306

Раздел 5. Финансовое состояние финансовых организаций

Акционерное общество не является финансовой организацией

Раздел 6. Сведения о выпусках ценных бумаг.

43. Сведения о зарегистрированных выпусках акций.

1) Первый выпуск акций:

общее количество акций – 130188 экземпляров;
вид – простые именные;
номинальная стоимость – 1000 тенге;
форма выпуска – бездокументарная;
орган, осуществивший государственную регистрацию – Управление юстиции Южно-Казахстанской области, проспект эмиссии зарегистрирован в НКЦБ за номером № А3653. Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг под номером № А3729.
дата государственной регистрации – 28.12.1998г.;
дата начала размещения – 28.12.98г.; дата окончания размещения – 28.06.99г.;

2) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг: Фактов неисполнения Акционерным обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не имеется.

случаи приостановления размещения или обращения ценных бумаг, а также признании выпуска ценных бумаг несостоявшимися: Случаев приостановления размещения или обращения ценных бумаг, а также признании выпуска ценных бумаг несостоявшимися: нет.
выпуск облигаций: Акционерным обществом облигации не выпускались.
сумма дивиденда на одну акцию и общая сумма дивидендов на каждый вид акций на каждый год из двух последних финансовых лет: Решением единственного акционера в лице Южно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК (100 % госпакет), полученный чистый доход за 2003 год в размере 32204 тыс.тенге распределена следующим образом:

на выплату дивидендов в сумме 16102 тыс. тенге, сумма дивиденда на одну акцию составила 123,68 тенге..
в фонд развития АО “Шардаринская ГЭС” в сумме 16102 тыс. тенге.

Чистый доход в сумме 21593 тыс. тенге по итогам 2004 года будет распределена следующим образом.:

на выплату дивидендов в сумме 10796,5 тыс. тенге, сумма дивиденда на одну акцию составила 82,93 тенге.
в фонд развития АО “Шардаринская ГЭС” в сумме 10796,5 тыс.тенге.

6) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов - Торговля ценными бумагами общества на рынках не осуществляется.

Раздел 7. Сведения о выпуске объявленных акций.

44. Сведения об акциях:

количество, виды акций - простые акции в количестве 130188 экземпляров;

- привилегированные акции не выпускаются.

количество, виды акций, размещаемых среди учредителей: выпуск акций не является учредительским;
номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями - выпуск акций не является учредительским;
гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: привилегированные акции обществом не выпускаются.

45. Конвертируемые ценные бумаги общества: конвертирование ценных бумаг у общества не предусматривается.
45-1 Сведения о платежном агенте. Платежный агент не предусмотрен.
46. Сведения о регистраторе акционерного общества:

полное наименование - ЗАО «Регистраторская система ценных бумаг»

сокращенное наименование - ЗАО «РСЦБ»
лицензия НКЦБ № 0406200147
договор № 021-А-16 от 19 ноября 1998 года.
местонахождение - г.Алматы, ул.Муратбаева, 75.
контактные телефоны - (3272) 53-57-90,53-71-77.

Раздел 8. Дополнительные положения.

47. Сумма затрат на выпуск акций.

Затраты на выпуск акций (в том числе вознаграждение аудиторов, экспертов и финансовых консультантов) отсутствуют.

48. Информация для инвесторов.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава и проспектом выпуска акций в офисе: 487811, Южно-Казахстанкая область, Шардаринский район, город Шардара , улица Елмуратова, дом № 13.

Дата проспекта эмиссии: 01 марта 2005 года.

Председатель правления К.Т. Ержан

Главный бухгалтер А.Б. Усипбек

м.п.